Vzorec zastave v tehnični analizi. Kako uporabiti vzorec zastave v Forexu

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Tehnična analiza je vključila veliko število ponavljajočih se vzorcev gibanja cen. Nekateri so se kot vir napovedi izkazali bolje od drugih. Eden od teh modelov je zastava ali zastavica. Pravilno razumevanje tega vzorca je lahko osnova za številne donosne strategije.

Kaj pomeni vzorec zastave v tehnični analizi

Na grafikonih tehnične analize lahko pogosto vidite grafično formacijo, ki je videti kot zastava ali zastavica. Za ta vzorec je značilno ostro gibanje naprej, ustavitev cene na določeni ravni in nato premikanje v ozkem cenovnem razponu.

Kaj lahko pove ta vzorec? Klasična analiza ga razlaga kot vzorec nadaljevanja trenda. Če je bilo impulzno gibanje, ki je oblikovalo drog zastave, bikovsko, se bo cena, ki je presegla kasnejšo konsolidacijo, še naprej gibala v bikovski smeri. V primeru medvedje zastave cena zapusti trgovanje v medvedji smeri.

Kako prepoznati zastavo po videzu

Vzorec zastave je lahko drugačen. Včasih je očitno, včasih ne. V primeru, da zastavo tvori en velik svečnik, model dobro izstopa na grafikonu. Toda včasih se gred oblikuje iz več srednje velikih zagonskih sveč.

To konstrukcijo je težje prepoznati. Tukaj je treba jasno opredeliti, kdaj lahko figuro v tehnični analizi imenujemo zastava. Če je gibanje cene, ki tvori drog za zastavo, 60-90⁰ glede na horizontalo, potem je to mogoče opredeliti kot drog. Tukaj je treba malo razložiti. Glede na časovni okvir bo to gibanje videti drugače. Recimo, če najdemo pol na štiriurnem grafikonu in izgleda kot naše zahteve, potem bo na urnem ali 15-minutnem časovnem okviru vse videti drugače. Kot bo veliko bolj raven, poleg tega pa zasnove za pomik nazaj ne bodo omogočale identifikacije modela kot zastave.

Naslednja zahteva, ki bo pomagala jasno opredeliti, kaj je ta zastavica, je pojav konsolidacije na naslednji pomembni ravni cene. Se pravi, če je cena šla v določeno smer, vendar ni dosegla naslednje ravni upora ali podpore, potem je nemogoče reči, da je to zastava. Tudi če je bilo gibanje cene pod pravim kotom.

Naslednja stvar za definiranje vzorca je oblika konsolidacije. Cenovna nihanja bi morala biti v majhnem razponu. V tem primeru morajo biti ekstremi teh nihanj vzporedni drug z drugim začasovno obdobje: visoka in nizka ne bi smela presegati cenovnega koridorja. Če se to zgodi, potem to kaže na možen preboj cene za eno od ravni konsolidacije in začetek naslednjega gibanja.

Druga različica vzorca zastave je zastavica. Njegova razlika je v obliki konsolidacijske cone.

Če je zastava pravokotna, ima zastavica trikotno obliko. Amplituda gibanja cene se z pojavom vsake nove sveče zmanjšuje. V Price Action se ta tvorba imenuje vzmet. Pojavi se kopičenje: v določenem trenutku pride do hitrega povečanja volumna in pomlad poganja. Cena se spet začne premikati.

Kako se oblikuje drog zastave

Vsako gibanje cen z naknadnim oblikovanjem grafičnih struktur je posledica razpoloženja udeležencev na trgu. Najpogosteje se zastave pojavljajo v trenutkih močnih novic, kot so objava indeksov poslovne aktivnosti, spremembe obrestnih mer, govori vodij velikih bank. Takšni dogodki so v gospodarskih koledarjih označeni s tremi glavami, ki poudarjajo njihov pomen. Pri učenju trgovanja je poudarek v temeljni analizi na takšnih novicah.

Pogosto v pričakovanju novic trg zamrzne in se za določen čas giblje v ozkem cenovnem razponu. V trenutku objave novice udeleženci na trgu oddajo veliko naročil za nakup ali prodajo. Če obseg nakupa znatno presega obseg prodajnih naročil, potem cena hitro raste. Večja kot je razlika vobsega, bo prišlo do hitrejše rasti.

Seveda so novice različnih moči. Bolj kot je dogodek pomemben, daljše časovno obdobje ima vpliv. Na primer, 31. avgusta 2005, ko so bile objavljene posledice orkana Katrina, je ameriška valuta v treh dneh padla za več kot 400 točk. Manj pomembni dogodki lahko vplivajo na ceno samo v eni trgovalni seji.

Če povzamemo, močnejša kot so pričakovanja tržnih akterjev, močnejši je zagon, ki tvori drog zastave.

Videz

Zastava se pojavi kot popravek zagona. To tvorbo je mogoče razložiti z naslednjimi razlogi:

1. Čakanje na preobrat z ravni podpore, odpora. Ko se približujejo pomembni ravni, trgovci pričakujejo bodisi preobrat bodisi nadaljevanje dviga cene. To je tako imenovano obdobje negotovosti, ko veliko ljudi zapre pozicije, kar ustavi ceno.
2. Odpiranje poslov v nasprotni smeri. Če obseg teh pozicij preseže obseg transakcij, ki so oblikovale impulz, se bo cena obrnila.
3. Zmeda velikega igralca (trgovca) malih udeležencev. V tem trenutku "množica" bodisi zapre položaje bodisi odpre v nasprotni smeri.
4. Testiranje ravni cene. Če se zaradi tega trgovanja zlomi, se bo cena začela premikati naprej.

Dobro je, če trgovec, ki pri svojem delu uporablja tehnično analizo finančnih trgov, pozna razlog, ki je oblikoval vzorec. To vam omogoča razumevanje logike nadaljnjega gibanja cene.

Vzorec na bikovskemtrg

Če vzamete klasiko tehnične analize, bi morala biti bikovska zastava usmerjena v nasprotno smer od impulznega gibanja. To je dol. Toda, kot kaže praksa, se korektivno gibanje pogosto zgodi bočno, poleg tega, če je trgovina usmerjena navzgor, se vzorec v tem primeru okrepi in verjetnost njegovega preboja na bikovsko stran se poveča. Vendar pa lahko v nekaterih primerih smer zastave navzgor pomeni začetek gladkega zavoja. Zato morate pogledati v smer, v kateri cena izstopa iz konsolidacije.

Najpomembnejša stvar v vzorcu zastave ni njegova smer, temveč gibanje cene v stranskem kanalu, onkraj katerega bo pomenilo novo rast.

Vzorec na medvedjem trgu

Medvedja zastava je po klasiki videti kot popravek navzgor po bikovskem medvedjem gibanju. Za razliko od bikovskega vzorca je tukaj glavna stvar preseganje spodnjih meja korekcije cenovnega kanala.

Če želite zagotovo ugotoviti, da je prišlo do izstopa, morate počakati, da se cena popravi zunaj konsolidacije.

Kako izračunati, kam bo šla cena

Če želite uporabiti razvoj vzorca zastave na Forexu, morate biti sposobni izračunati količino gibanja cene po izstopu iz konsolidacije. Pri tem lahko pomagata dve metodi:

1. Preprost način izračuna je, da preložite razdaljo, ki jo je cena prevozila med oblikovanjem droga zastave, od nivoja, ki je nastal med korekcijo, potem ko je cena prebila zastavo. Dobljena raven bo cilj popravkaprispel. To pomeni, da bo ta izračunana točka pokazala, kje nastaviti prevzemni dobiček.
2. Druga metoda je bolj zapletena in pri izračunih uporablja Fibonaccijevo mrežo. Ta metoda upošteva globino popravka, ki tvori figuro zastave v tehnični analizi. Mrežo morate raztegniti na drogu zastave. To bo predstavljalo 100 % prvotne poteze. Nato morate opazovati, do katere stopnje bo gibanje popravljeno. V tem vzorcu je popravek redko večji od 61,8 %. Ciljni dobiček bo določen glede na raven. S popravkom s 23,6 % na 61,8 % je prevzemni dobiček določen na 161,8 %. Če bi popravek padel na raven 78,6 %, naj bi bil dvig cen do 127 %. Tako kot v prejšnji različici vam ni treba samo graditi na popravku. Glavni pogoj je razčlenitev cenovnega kanala.

Kako zavarovati posel pri delu z vzorcem

Zastavica v tehnični analizi ne izpolni vedno matematičnega pričakovanja, ki ji je dodeljena. Zato morate uporabiti metode za odpravo morebitne izgube - oddajo naročila za zaustavitev.

Poleg tega, ko se cena premakne v pravo smer, je treba posel prenesti v breme z vlečenjem stopnje izgube. Druga metoda, ki pomaga zmanjšati tveganja, je zapreti polovico obsega trgovanja, ko doseže dobiček, enak zaustavitvi izgube. Ta metoda se imenuje "Varno".

Če se pri delu na strategiji trgovanja upoštevajo pravila za sklenitev posla, potem lahko skoraj vedno računate, da se bo cena premikala v pravo smer. pogostozačetni zagon je 7-15 točk. Seveda želi trgovec od gibanja vzeti maksimum. Vendar se lahko trg v vsakem trenutku obrne.

V skladu s pravilom »Varno«. odpreta se bodisi dve transakciji enakega obsega, bodisi ena, ki se ob dosegi vrednosti stop naročila za polovico zapre. Če sta odprta dva posla, je eden od njih zaprt. Na primer, če odprete posel z obsegom 1 lota za prodajo po ceni 1,2981, postavite zaustavitev izgube na 1,2994. Stop bo ustrezal 13 točkam. Dodajmo jim razmik 2 točki (vsak valutni par bo imel svoj razpon), ki ga vzame posrednik. Kot rezultat dobimo 15 točk. To bo minimalni dobiček, ki ga bo dal začetni impulz. Zato, da zavarujemo posel, odpremo stop naročilo, ki ga zapre za polovico, to je 0,5 lota, na ravni 1,2966. Zdaj, ko bo ta raven dosežena, bo polovica posla zaprta in dobiček v višini 15 točk bo fiksnih. In ker je tudi stop izguba enaka 15 točkam, če naša napoved ni upravičena in se cena obrne, se bo polovica transakcije zaprla v minus, ki je enak 15 točkam. Izguba in fiksni dobiček se bosta izenačila, zaradi česar se bo napačna napoved zaključila brez izgube.

Vendar, če je gibanje v predvideni smeri, bo takšen dobiček, nastavljen glede na fibonaccijeve ravni, omogočil prevzem dobička. več kot 15 točk.

Tehnična analiza finančnih trgov ne daje 100-odstotnega jamstva, pa tudi temeljna. Predvideva se, da se bo cena dvignila, ko bo zastava razbitabiti najmanj 70 % velikosti droga zastave. Vendar se ta verjetnost zmanjša, če je popravek, ki se je zgodil po impulzu. se bo sčasoma podaljšalo. Dlje kot traja, šibkejši postane vzorec. Lahko rečemo, da cikel oblikovanja vzorcev zastav neposredno vpliva na matematična pričakovanja tega grafičnega modela.

Vedno si zapomnite, da je to prelomna konstrukcija: ne morete iti noter samo zato, ker izgleda prav. Počakati morate na razčlenitev meja kanalov z naknadno konsolidacijo, šele nato vstopite v posel.

Dodatna potrditev gibanja po trendu bo povečanje obsega. Indikatorji obsega so na voljo v vseh trgovalnih terminalih. Čeprav na Forexu ni resničnega obsega trgovanja, je tudi obseg kljukic zelo dober. Prikazujejo število sprememb cen v določenem časovnem obdobju. Verjame se, da več ko se je pojavilo klopov, večji je pretok volumnov. In to je res, saj je za vsako spremembo cene potrebna določena količina.

Strategije z zastavo

Kako uporabiti vzorec zastave v Forexu? Za to je bilo razvitih več strategij. Eden od njih se imenuje "Zastava + ABC". Njegovo bistvo se spušča na naslednje:

1. Ko pride do impulznega gibanja, morate počakati, da se cena začne premikati v stranskem kanalu.
2. Prvi povratni premik po impulzu se imenuje val "A". Drugi val, ki bo tvoril nasprotno mejo kanala, se bo imenoval "B". Tretji val, ki se premika v smeri umika, bo "C". To je onabo označevalo, da je bila zastava ustvarjena.
3. Po koncu vala "C" lahko vstopite v trgovino v smeri začetnega impulza.

Kako lahko razumete, da se je val "C" končal? Obstaja več načinov za to. Najpreprosteje je narisati črto trenda iz točke "B" v smeri vala "C". Razčlenitev te vrstice bo nakazovala začetek novega gibanja. Poleg tega je konec vala mogoče označiti z razhajanjem, ki se pojavi pri indikatorjih, kot so RSI, MACD.

Pogosto umik doseže 38-61,8 % zagona. To lahko posredno kaže na konec vala "C". Če pa je popravek globlji, potem bi morali razmisliti, ali je treba nastali model pripisati zastavi? Možno je, da cena tvori eno od sort Gartleyjevih vzorcev.

Raven za prvi cilj bo zunanja meja konsolidacijskega kanala. Za to morate določiti prevzemni dobiček. Drugi cilj bo pri 138 % prvotnega impulza. Posel je že odprt, ko je kanal prekinjen. Pravilo za prekinitev vzorca zastave na Forexu je, da cena preseže meje konsolidacije in se začne dvigovati v smeri impulza, ki je oblikoval drog za zastavo. Bodisi se cena vrne na ponovni test nivoja konsolidacijske meje in šele po tem se začne nadaljnji dvig cene v pravo smer. Glavna naloga trgovca je čakati na potrditev.

Kam ustaviti izgubo v skladu s strategijo? Naročila, ki omejujejo izgube v primeru napačne napovedi na trgu Forex, so postavljena za lokalnimi minimumi ali maksimumi. Če dašnaročilo za sklenitev posla po koncu vala "C", morate nastaviti zaustavitev izgube, nato pa jo je treba postaviti pod (v primeru bikovskega vzorca) ali nad (v primeru medvedjega vzorca) točko "C" za več točk. Njihovo število bo odvisno od časovnega okvira, v katerem se je pojavila grafična formacija zastave. Če gre za 4-urni grafikon, bo zadostovalo 15-20 štirimestnih točk, kar ustreza 150-200 petmestnim točkam. Na urnem grafikonu lahko zaustavite izgubo nastavite na 5-10 točk od skrajnosti.

Če pri izračunu take dobička in stop izgube izhajamo iz fibonaccijevih črt, potem lahko pod fibonaccijevo črto (v primeru bikovske zastave), do katere je dosegel rollback, oddamo naročilo, ki omejuje izgube. To pomeni, da če je rollback dosegel raven 50%, se lahko zaustavi izguba skrije za raven 61,8%. Če je cena dosegla 61,8%, potem je treba stop naročilo postaviti pod 78,6%. Če pa je povrnitev dosegla 78,6%, potem najverjetneje številka zastave ne bo izdelana.

Sklep

Učenje trgovanja ni enostaven proces. Mnogi neuspešni trgovci so prišli do zaključka, da je Forex prevara ali da tehnična analiza ne deluje. Dejansko številne tehnike, uporabljene v prejšnjem stoletju, delujejo z majhno stopnjo verjetnosti. Vendar to ne velja za vzorec zastave tehnične analize. V večini primerov lahko služi kot zanesljiva metoda za napovedovanje cene.