Divergence in konvergenca na Forexu: koncept in vrste

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Ali bi se radi naučili profesionalno trgovati z razhajanjem? Mnogi trgovci precej uspešno uporabljajo razhajanje med MACD, Stochastics, RSI in ceno.

Divergenčno trgovanje je ključnega pomena za številne dobičkonosne sisteme, ki jih uporabljajo trgovci.

Kaj je razhajanje?

Razhajanje v trgovalnih grafikonih je v tem, da se cenovna akcija razlikuje od odčitkov različnih kazalnikov, kot so MACD, Stochastic, RSI, itd. Ideja je, da razhajanje kaže zmanjšanje zagona, ki se še ne odraža v ceni, vendar bi lahko bil zgodnji pokazatelj preobrata.

Divergenca je najbolj natančno določena s takšnimi tehničnimi kazalniki Forexa, kot so:

• MACD;
• RSI.

Učinkovita uporaba sistema trgovanja z razhajanji je lahko eno najboljših orodij za napovedovanje situacije in doseganje učinkovitih rezultatov trgovanja.

Divergenca je lahko eden najboljših kazalcev za napovedovanje, kako se bo trg obnašal v prihajajočihobdobja, kar daje vlagatelju možnost sprejemanja najbolj informiranih trgovinskih odločitev. Kako se torej trgovanje z divergenco izvaja na Forexu?

Pregled razhajanja in konvergence cen Forex

Kot smo že definirali zgoraj, je razhajanje, ko se cena sredstva in odčitki obravnavanih kazalnikov premikajo v nasprotni smeri.

Za opredelitev, kaj je razhajanje, uporabimo en primer. Poglejmo situacijo, ko tržne cene rastejo, medtem ko odčitki tehničnega kazalnika padajo. V tem primeru se bo trgovec soočil z upadajočim zagonom in s tem znaki preobrata trenda. Cena in tehnični kazalnik se razlikujeta, zato se lahko trgovec odloči za prodajo za največji dobiček.

konvergenca

Toda poleg razhajanja cene in kazalnika, ki se imenuje divergenca, obstaja tudi nasprotni pojav trga. Ta pojav, imenovan konvergenca, pomeni, nasprotno, konvergenco cene in odčitavanja izbranega indikatorja.

Kaj je konvergenca? To je, ko se cena sredstva in odčitki indikatorja zbližata in se premikata v isto smer. Konvergenca je močan indikator za vse trgovce. Konvergenca, kot pove že ime, je, ko dva ali več indikatorjev ali drugih analiznih naprav sledita isti poti.

Kaj je konvergenca, lahko vidimo s primerom, predpostavimo situacijo, v kateri tržne cene in tehnični kazalnik kažejo navzgor. ATV tem primeru se trgovci soočajo s stalnim zagonom in obstaja velika verjetnost, da se bo trend nadaljeval. Torej, tukaj se cena in tehnični kazalnik zbližujeta (tj. gredo v isto smer), trgovec pa se lahko vzdrži prodaje, saj bo cena verjetno narasla.

Obstaja nekaj vrst konvergence, ki so najpogostejše na trgu Forex.

• Konvergenca kazalnika s cenovno akcijo. To je najpreprostejša od vseh konvergenc, vendar je morda najpomembnejša za opazovanje, saj lahko vpliva na kasnejšo ali nasprotno strategijo. Konvergenca kazalnika s cenovno aktivnostjo pomeni, da ko se cene premaknejo na novo raven, postane tudi indikator nov.
• Konvergenca kazalnikov. Od časa do časa se bodo kazalniki zbližali. To se običajno zgodi v nekaj dneh in se običajno imenuje preprosto "potrditev", saj en indikator potrjuje drugega.
• Konvergenca časovnega okvira. Prepogosto dober signal ne uspe, ker se časovni okvir ne upošteva. V nekem časovnem obdobju lahko en trend preseže drugega, saj en dohodni val preplavi drugega, ko se tok ustavi.

Tako sta divergenca in konvergenca Forex, ki delujeta kot orodje katere koli strategije, osredotočena na ista orodja.

Zgornje vrste konvergence niso le močne potrditve signala, ampak tudi odličen način za iskanje poslov. Ko jih bo trgovec začel prepoznavati, bo zmogelpoiščite jih na poljubnem grafikonu ali časovnem okviru, ki ga izberete.

Pri proučevanju sistema je treba identificirati in poudariti komponente razhajanja.

1. Sprememba navzgor – bikovska divergenca.
2. Navzdol – medvedja divergenca.

redna divergenca

Klasična divergenca (običajna) v Forex trgovanju je, ko cenovna akcija doseže višje najvišje ali nižje najnižje vrednosti, vendar uporabljeni kazalnik ostane enak.

To je pomemben znak, da se trend bliža koncu in je treba pričakovati preobrat trenda. Tako strategija razhajanja Forex temelji na ugotavljanju takšne verjetnosti spremembe trenda in kasnejši analizi, da se ugotovi, kje in s kakšno intenzivnostjo se lahko zgodi taka sprememba.

Klasična medvedja divergenca je situacija, v kateri obstaja naraščajoči trend s hkratnimi višjimi najvišjimi vrednostmi cenovnega delovanja, ki ostaja nepotrjen oscilator.

Na splošno ta situacija ponazarja šibek trend rasti. Pod temi pogoji lahko oscilator doseže nižje vrhove ali doseže dvojne ali trojne vrhove (najpogosteje to velja za kazalnike v daljšem časovnem obdobju). V tej situaciji bi morala biti strategija divergence priprava na odpiranje kratke pozicije, saj obstaja signal o možnem padajočem trendu.

Klasična bikovska divergenca kaže na to, da v padajočem trendu cenovna akcija povzroči nižje najnižje vrednosti, kar kazalnik ne podpira. V tem primeru se trgovec sooča s šibkim padajočim trendom.

Indikator lahko doseže višje najnižje vrednosti ali dvojno ali trojno dno (kar je pogostejše pri indikatorjih, povezanih z razponom, kot je RSI). V tem primeru bi morala biti divergentna strategija na Forexu priprava na delo, dokler obstaja signal o možnem naraščajočem trendu.

Za razliko od klasične divergence, skrita divergenca obstaja, ko oscilator doseže višjo ali nižjo najnižjo vrednost, medtem ko cena ostane enaka.

Skrita razhajanja

V teh razmerah je trg prešibak za končni preobrat, zato pride do kratkoročnega popravka. Po tem se prevladujoči tržni trend nadaljuje in se s tem nadaljuje. Skrita razhajanja na Forexu je lahko medvedja ali bikovska.

Skrita medvedja divergenca je situacija razhajanja trgovanja, pri kateri pride do popravka med padajočim trendom in oscilator pade na nizko raven, medtem ko cenovna akcija ne, ostane v fazi reakcije ali konsolidacije. To kaže, da je padajoči trend še vedno močan in se bo kmalu nadaljeval. V tem primeru morate bodisi držati ozpojdi na kratko.

Skrita bikovska divergenca je razhajanje pri trgovanju, pri katerem pride do popravka med naraščajočim trendom in oscilator doseže višjo vrednost, medtem ko cenovna akcija ne, ostaja v fazi korekcije ali konsolidacije. Signal tukaj pomeni, da je naraščajoči trend še vedno močan in se bo verjetno kmalu nadaljeval. V tej situaciji morate obdržati ali odpreti dolgo pozicijo.

Pretirano odstopanje

Bistvena razlika med pretirano in klasično (navadno) odstopanjem je v tem, da tukaj vzorec gibanja cen tvori dva vrha ali dna, ustrezni najvišji ali najnižji vrednosti pa so približno na isti črti. Hkrati tehnični indikator prikazuje ustrezne vrhove ali dna v jasno vidni smeri navzgor ali navzdol.

Pretirana medvedja divergenca je, ko cena naredi dva vrha na približno isti črti (z nekaj res majhnimi odstopanji), medtem ko se tehnični indikator razhaja in ima drugo najvišjo pozicijo na nižji ravni. V tej situaciji obstaja stalen signal padajočega trenda in najboljša možnost je, da zadržite ali odprete novo kratko pozicijo.

Pretirana bikovska divergenca se pojavi, ko cena naredi dva dna na isti črti, medtem ko se tehnični indikator razhaja in ima drugo dno na višji ravni. V tem primeru je signal za nadaljevanjenaraščajoči trend, najboljša izbira pa je, da obdržite ali odprete novo dolgo pozicijo.

Kot je opisano zgoraj, obstaja nekaj vrst razhajanj na trgu Forex, kot so:

1. Redna divergenca ali, z drugimi besedami, klasična.
2. Skrita razhajanja.
3. Pretirano odstopanje.

Indikatorji za iskanje razhajanj

Forex divergenco in konvergenco zaznavajo nekateri kazalniki, ki jih uporabljajo številni trgovci. Najpogostejši so:

• MACD (MACD) je Forex divergenčni indikator, ki temelji na oceni eksponentnih drsečih povprečij tehničnega kazalca za 26, 12 ali 9 dni. Histogram MACD razkriva tiste trenutke, v katerih cena niha navzgor ali navzdol. Dejansko ta situacija ponazarja razhajanje med ceno in zagonom. MACD je zelo enostaven za uporabo indikator razhajanj.
• RSI (RSI) je indikator razhajanja Forex, ki temelji na oceni notranje moči delnice in nato primerjanju povprečij. Uporaba grafikona RSI je podobna uporabi histograma MACD, glavna naloga pa je identificirati trenutek, ko se cena in indikator RSI začneta razhajati. To je morda najboljši kazalnik razhajanja Forex za trgovce, ki so sposobni narediti osnovno tehnično analizo.
• Stohastični indikator se uporablja pri trgovanju z razhajanji kot indikator količine gibanja na podlagi ocene končne cene delnice innjeno primerjavo s cenovno lestvico takšne delnice za določeno obdobje. Shema njegove uporabe je popolnoma enaka kot pri prejšnjih dveh indikatorjih.

Sklep

Indikator razhajanja Forex je lahko pomembno orodje za trgovce za prepoznavanje kratkoročnih signalov spremembe trenda. Razhajanje in konvergenca na Forexu lahko s svojo spretno in učinkovito uporabo znatno povečata dobiček in zmanjšata izgube. Vredno je razviti svojo lastno strategijo razhajanja in potem lahko vidite, kako učinkovito deluje.

Kako trgovati z razhajanjem?

Spodnji grafikoni prikazujejo nekaj dobrih primerov trgovanja, ko se kazalniki in cena razlikujejo. Ključni dejavnik, ki ločuje profesionalca od povprečnega trgovca, je ta, da profesionalci svojo strategijo trgovanja združujejo z razhajanjem in drugimi dobičkonosnimi strategijami trgovanja.

V vseh primerih, vključenih v ta članek, je bikovska divergenca označena z zeleno, medvedja pa z rdečo. Prvi primer, razhajanje indikatorja MACD, se lahko pojavi med ceno in črto MACD (modra) ali histogramom (siva). Spodnja slika prikazuje več primerov trgovanja z razhajanjem MACD. Prvi primer je bikovska divergenca.

Bikovski vzorec se oblikuje po nižji nizki ceni, medtem ko linije MACD imajo dvojno dno. Čeprav je vzorec harami sam po sebi relativno šibek, je kombinacijaRazhajanja MACD dodajo moč vzorcu, medtem ko vzorec harami zagotavlja lasersko osredotočeno fokusno točko za trgovanje z razhajanjem MACD.

Naslednja dva primera (zgoraj) prikazujeta medvedja razhajanja MACD histograma. Najprej se je cena podvojila in histogram je dosegel nižje najvišje vrednosti. Cena je nato dosegla tri zaporedne višje vzpone, medtem ko je histogram dosegel tri zaporedne nižje vzpone. V obeh primerih so bile na voljo medvedje slike, ki so pomagale najti čas.

Prva dva primera medvedje stohastične divergence spremljajo zajetje svečniških vzorcev, kar pomaga izbrati vstopno točko z visoko verjetnostjo. Vendar pa zadnji primer ni imel vzorca svečnikov na drugi ali tretji visoki vrednosti, zato ga lahko trgovec zgreši.

Zadnji grafikon (zgoraj) prikazuje nekaj primerov, kako trgovati z razhajanjem RSI. Učenje, kako porabiti razhajanja RSI, je lahko težavno. Morda boste opazili, da se linija RSI precej odbije navzgor in navzdol, zato ni dovolj, da svoje divergentno trgovanje RSI temeljite na najvišjih ali nizkih vrednostih RSI.

Trgovec mora zagotoviti, da najvišji in najnižji vrednosti, ki se uporabljajo za razhajanje v RSI, ustrezajo različnim najvišjim ali najnižjim cenam. Enako se zgodi pri trgovanju z razhajanjem MACD, Stochastics ali RSI, vendar je problem bolj izrazit pri RSI.

Prvi primerRazhajanje v zgornjem grafikonu je bikovska divergenca RSI, ki ji je sledil bikovski vzorec svečnika harami. Temu sledi primer medvedje razhajanja RSI, ki ga spremlja ustrezen pojavni vzorec svečnika.

Sklep

Divergence in konvergenca na Forexu sta močni orodji v tehnični analizi. Signale razhajanj je treba obravnavati le kot znake priložnosti trgovanja in ne kot signale za nakup ali prodajo sami po sebi. Profesionalci vedno kombinirajo druge trgovalne signale z razhajanjem, da pridobijo prednost na trgu.

Uspešna trgovina je trgovina, ki prinaša boljše odločitve pri trgovanju kot 95 % drugih trgovcev. Zahteva donosen sistem trgovanja, veliko mentalno disciplino in brezhibno upravljanje denarja. Strategija trgovanja z razhajanjem za MACD, Stochastic ali RSI lahko zagotovi koristi, ki jih potrebujete.