Strategije za trgovanje na borzi: osnovni pristopi in nasveti za izbiro

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Če želite imeti stabilen dobiček kot trgovec, morate preizkusiti različne strategije in izbrati tisto, ki daje najboljše rezultate. Prav tako je vredno najprej določiti svoj osebni algoritem dejanj: pogoje za vstop na trg in izstop iz transakcije, najbolj produktiven čas trgovanja, sprejemljiva tveganja itd.

Priprava

Strategije za trgovanje na borzi lahko vključujejo različne algoritme dejanj, vendar obstajajo pravila, ki ostanejo nespremenjena

Preden začnete trgovati, morate jasno opredeliti slog strategije in cilj, ki ga želite doseči.

Ne glede na trg ima zastavljanje ciljev skupno strukturo:

• Načrtovana raven dohodka. Številni trgovci so izgubili denar zaradi pohlepa, saj želijo zaslužiti več. Zato je pomembno ugotoviti, koliko dobička zadostuje za prenehanje trgovanja znotraj dneva ali tedensko.
• Določanje vstopnih in izstopnih točk posla. Preden odprete naročilo, morate jasno razumeti, kje je izhodna točka innastavite prevzemni dobiček. Lahko dobro vstopite v trgovino, a če ne izstopite pravilno, izgubite oprijemljiv del dobička.
• Največje dovoljeno tveganje za določen depozit. Za preživetje na delniških in valutnih trgih morate jasno opredeliti raven izgub, pod katero ne morete pasti. Takšno številko je treba določiti za en mesec, teden in dan. Spoznajte svojo mejo in je nikoli ne prekoračite. Brez nadzora tveganja ne bo mogoče dolgo ostati na trgu.

Obvladovanje tveganj

Pri načrtovanju posebnih poslov vedno uporabite načelo 1/3. To pomeni, da mora biti dobiček vsaj trikrat višji od ugotovljene stopnje možnih izgub. Če je stop izguba 50 $, potem bi moral biti dobiček 150 $. e. in še več.

Ta pristop vam bo omogočil, da boste vedno pozitivni, saj bo ena uspešna trgovina nadomestila tri izgubljene.

Nekateri trgovci uporabljajo razmerje 1/4 ali 1/5, kar poveča raven načrtovanega dobička. Posledično se ne glede na strategijo na borzi znatno povečajo možnosti za zaslužek in ne izgube.

Skalpiranje

Bistvo takšnega trgovanja je v delu z majhnimi časovnimi okviri (1 m) in sklenitvi velikega števila poslov. Ko izberete to strategijo trgovanja z delnicami, morate biti pripravljeni na veliko delovno obremenitev, saj boste morali obdelati velike količine informacij in nenehno spremljati trg.

Pri skalpiranju se uporabljajo nihanja cen v majhnih časovnih okvirih, kar vam omogoča dobiček tudi, korazmeroma miren grafikon gibanja. Znotraj enega posla se tako dobiček kot tveganje znatno zmanjšata.

Zato je za zagotovitev stabilnega finančnega toka potrebno odpreti veliko naročil. Posledično se ta slog trgovanja hitro izčrpa.

Ker tehnična analiza ne zagotavlja vedno vstopne točke, se pogosto uporabljajo kazalniki.

v dnevu

V okviru te strategije trgovanja na borzi se uporabljajo nihanja cen v enem dnevu. Ta slog trgovanja je pomemben tako za borzo kot za devizne trge.

Tukaj lahko uporabite tehnično analizo z bistveno večjo stopnjo učinkovitosti kot pri skalpiranju. Kar zadeva temeljno analizo, v tem primeru ni prioriteta.

V dnevu lahko zaslužite s pravočasnim odpiranjem kratkih pozicij tako za nakup kot ob padcu trga. Ko uporabljate ta slog, ne pozabite nastaviti zaustavitve izgube, ki vam omogoča omejevanje izgub.

Pomembno je tudi voditi statistiko trgovanja. Treba je določiti najučinkovitejši čas v dnevu.

Sprva morda ne bo opazno, vendar imajo številni trgovci znotraj dneva najbolj produktiven del dneva. In to je mogoče razkriti z določitvijo vseh značilnosti procesa trgovanja. Napisati morate vse: čas odprtja in zaprtja transakcije, zaustavitev izgube, prevzem dobička, kolikokrat se je izkazalo, da deluje v plus in minus. To pomeni popolno podrobno sliko vsakega trgovalnega dne.

Določanje najboljšega časa,moraš staviti na to. Če zanemarite to načelo, lahko tudi z donosno strategijo trgovanja na borzi imate slabe rezultate.

Vmesno trgovanje

V tem primeru se valuta in delnice kupujejo za obdobje od nekaj dni do štirih tednov. Za izbiro vstopne točke se uporablja analiza velikih časovnih okvirov - dnevnih, urnih in H4. Za natančnejši vstop na trg lahko analizirate petminutni grafikon.

Strategije trgovanja z delnicami na borzi v srednjeročnem slogu veljajo za najbolj donosne in stabilne. Ena stop izguba v tem primeru lahko prinese več izgub kot pri skalpiranju, vendar je tudi dobiček višji.

S srednjeročnim trgovanjem si lahko privoščite iskanje dobrih vstopnih točk in nastavite visok dobiček brez naglice. Zato je ta slog zelo primeren za tiste, ki ne morejo trgovati ves dan.

Dolgoročno trgovanje

Ta slog je drugačen pri delu z naročili za obdobje od enega meseca do več let. Takšna shema dela s trgom je bolj podobna vlaganju kot aktivnemu trgovanju.

S kompetentnim pristopom k takšni strategiji trgovanja na borzi lahko v 2-3 letih večkrat povečate svoj kapital. Za uspešno trgovanje na dolgi rok morate biti sposobni pravilno analizirati finančne kazalnike in predvideti spremembe na delu trga, kjer deluje podjetje, katerega delnice so bile pridobljene.

Raven podpore in odpornosti

Z vso obilico strategij trgovanja na borziuporaba nivojev je osnovna shema za ustvarjanje dobička. Če jih želite najti, morate biti pozorni na največjo zgornjo in spodnjo vrednost cene, preko katere ne gre dolgo časa.

Za določitev ravni podpore in odpornosti uporabite urni grafikon in večje časovne okvire. Najbolje pa je, da se osredotočite na dnevne sveče.

Ta shema dela je zelo primerna za oblikovanje strategij trgovanja z delnicami na borzi. Devizni trg vam omogoča tudi uporabo ravni za dobiček.

Vstopna točka v tem primeru je odboj od ravni ali njen razčlenitev.

Če govorimo o odboju, je treba omeniti, da ga tvori več sveč. Ko se je cena dotaknila označene ravni in se je njeno gibanje upočasnilo, naročila ni treba odpreti, saj preobrat ni potrjen. Tabela bi lahko šla še dlje. Poskrbeti je treba, da gre za odboj cene od ravni, na katero se je približala prej. V tem primeru je postanek nastavljen nekoliko nad nivojsko črto.

Lahko uporabite tudi čakajoča naročila.

V primeru preboja je shema enaka - na trg se vstopi šele, ko se več sveč zapre nad nivojem upora ali pod črto podpore.

Uporabo te klasične strategije trgovanja z delnicami je mogoče kombinirati z kazalniki in drugimi slogi trgovanja. Stopnje so zelo primerne za trgovanje znotraj, srednjeročno in pomagajo imeti stabilen dobiček pri dolgoročnem trgovanju.

Obstajajo tudi druge strategije, ki jih trgovci pogosto uporabljajo.

sušilnik

Sreča se na gradnjo kanalov. Oblikuje se s pomočjo črt, ki so narisane vzdolž zadnjih treh ekstremov - spodnje in zgornje točke grafikona.

Takoj, ko se cena približa eni od meja dveh kanalov, se naročilo odpre v nasprotni smeri, saj naj bi po tej strategiji trgovanja na borzi cena odskočila od meje in šla v nasprotno smer.

Odpreti morate samo eno naročilo in nastaviti majhno zaustavitev izgube, približno 50 točk.

Momentum Pinball

Ta strategija se osredotoča na vstop na precenjen ali podcenjen trg.

Za uporabo morate namestiti indikator Momentum. Posel se odpre šele po prejemu signala indikatorja. Če želite to narediti, morate odpreti urni časovni okvir in po zaprtju zadnje palice/sveče ustvariti čakajoče naročilo po ceni, ki je nižja za 20 točk od najnižje ravnine.

Zaustavitev izgube je nastavljena 20 enot nad najvišjo vrednostjo. Najmanjši dobiček je 60 pipov.

Notranji bar

Tukaj je poudarek na analitiki brez uporabe posebnih kazalnikov.

Bistvo analize je delo z notranjo vrstico, katere meje ne presegajo prejšnje. Že samo dejstvo njegovega videza kaže na možno spremembo smeri gibanja grafa. Zaradi tega lahko oblikovanje notranje palice služi kot signal za vstop na trg.

S to strategijopri trgovanju na borzi je stop izguba nastavljena na raven prejšnje najvišje vrednosti, če se odpre prodajno naročilo, in minimuma, ko gre za nakup.

Raven podpore in odpornosti se uporabljata za določanje prevzema dobička - fiksacije dobička. Izračun je, da se bo grafikon premaknil vsaj na naslednjo raven.

Kako delati s kriptovaluto

Možno je uspešno trgovati z Bitcoini in drugimi vrstami digitalnega denarja. Če želite to narediti, morate svojo strategijo zgraditi na podlagi nekaj preprostih načel:

- Ne prezrite novic. Ne glede na strategijo trgovanja na borzi kriptovalut morate vedno spremljati novice. Ker se je digitalni denar pojavil pred kratkim, so možni nepričakovani dogodki, ki lahko v enem dnevu zrušijo Bitcoin za 1000 USD. e. in naslednji dan dvigne svojo ceno za 2000 $. Novice so pomembne tudi iz razloga, ker kriptovaluta nima enotnega pravnega statusa. Avstralija na primer namerava ustvariti svoj digitalni denar, medtem ko Kitajska prepoveduje bitcoin. Vse to vpliva na gibanje cene in če takšne dogodke zanemarite, lahko naredite napako, ki vodi do izgube pomembnega dela depozita.

- Bodite pozorni na količine. Za stabilen dobiček je vredno slediti desetim kriptovalutam z največjim obsegom trgovanja. To je potrebno za zmanjšanje tveganja in vedno možnost nadomestne možnosti, če se na primer stanje z bitcoinom poslabša.

- Kompetentno se odzovete na črpanje. Če se je cena znižala, vam seveda ni treba kupovati. Toda tudi takoj se odločite za prodajone splača. Bolje je uporabiti finančni vzvod, da počakate in vidite, kako se cena spreminja. Kljub dejstvu, da so nihanja grafikona včasih zelo opazna, se napoveduje, da bo Bitcoin v bližnji prihodnosti rasel. Zato je hitra prodaja morda napaka.

Pomembno si je zapomniti, da vsaka strategija trgovanja na borzi kriptovalut vključuje nadzor tveganja.

Na splošno lahko pri delu z digitalnim denarjem uporabite tak slog, kot je skalpiranje ali znotraj dneva. Strategija, ki temelji na ravneh podpore in odpornosti, lahko da tudi dobre rezultate.

Možnosti

Ta vrsta trgovanja ima povečana tveganja. Hkrati obstajajo dobre strategije trgovanja z možnostmi. Borza je, ne glede na ime in izbrano valuto, najprej trg. Zato vam pri delu z opcijami nič ne preprečuje uporabe istih vzorcev delovanja kot pri trgovanju z valutami.

Denar lahko zaslužite na več načinov:

- Kratek klic (prodaja klicne opcije). Ta ukrep je treba izvesti, ko obstaja razlog za domnevo, da se bo cena osnovnega sredstva na promptnem trgu znižala.

- Dolg klic (nakup možnosti). Kupujte, ko tržni signali kažejo zvišanje cene osnovnega blaga.

- Razpon klicev. Bistvo strategije je istočasno kupiti in prodati klicno opcijo. Hkrati mora biti čas izvedbe enak, a stavki so različni - tisti, ki se kupuje, ima manj. Ta strategija je pomembna, če se pričakuje omejeno zvišanje cene.

Rezultati

KakoStatistični podatki kažejo, da večina ljudi izgubi denar na borzi zaradi zanemarjanja načel upravljanja s tveganji. Kar se tiče izbire strategij, je bolje, da jih preizkusite na računu z majhnim depozitom. In ustaviti se morate pri tistem, ki vam omogoča stabilne rezultate.