Vzorec glave in ramen: koncept, tehnična analiza, trgovanje, psihološki model tržnih akterjev

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Tehnična analiza finančnih trgov vključuje številne modele, ki lahko napovedujejo prihodnja gibanja cen. Vzorec Glava in ramena je eden od teh. Kljub več kot tristoletni zgodovini je še vedno zanesljivo orodje.

Izdelava grafičnega modela »Glava in ramena«

Vzorec Glava in ramena izhaja iz analize japonskih svečnikov. Deluje ne glede na vrsto prikaza grafikona. Ta vzorec je lahko bikovski ali medvedji. V primeru bikovskega vzorca se imenuje "obrnjena glava in ramena". Japonska analiza imenuje vzorec »Three Buddha Heads« »medvedji«, vzorec »Three Rivers« pa »bikovski«.

Tehnična analiza odgovarja na vprašanje: kaj se dogaja na trgu v določenem trenutku, se bo cena obrnila ali se bo še naprej gibala? Ta model spada v prvo varianto. Obstaja še več podobnih preobratnih struktur: "Three Peaks", "Two Peaks". Pogosto so tudisrečajte in oblikujte se na koncu trenda.

"Glava in ramena" je sestavljena iz treh kupolastih oblik cen. Poleg tega bo srednja najvišja - to je glava. Dve oglišči na straneh bosta ramena. Veliko manjše so.

Če narišete ravno črto od dna prvega oglišča do dna tretjega, se ta črta imenuje "vrat". Ima pomembno vlogo v pravilih trgovine.

Idealna postava je, ko so ramena simetrična, vendar je v praksi eno od njih višje in širše od drugega, vrat pa ima lahko naklon.

Šteje se, da je tehnična analiza »Glava in ramena« oblikovana, če je na grafikonu mogoče narisati ravno črto.

obrnjeni vzorec

Obrnjena »glava in ramena« je nekoliko manj pogosta. Sestavljajo ga tudi trije vrhovi, vendar usmerjeni navzdol. Ta konstrukcija se pojavi po dolgem padajočem trendu. Njegova konstrukcija je popolnoma enaka neobrnjenemu modelu.

Funkcije vzorca

Ko se na grafikonu tehnične analize prikaže vzorec Glava in ramena, morate biti pozorni na več točk:

• Mora obstajati dolg prejšnji trend. Naraščajoče za medvedje in padajoče za bikovsko.
• Bolj kot so izraziti deli vzorca, večja je verjetnost, da bo deloval.
• Simetrija tako v višini kot v času je tudi dober pokazatelj.
• Model je lahkouporabite pri trgovanju šele, ko cena prebije raven vratu.
• Višji kot je časovni okvir, več upanja je za ta vzorec. Primerov pod H1 ne bi smeli upoštevati.
• Potrditev za ta model bo razhajanje, to je razhajanje med dvema črtama: trendno črto, narisano vzdolž vrhov figure, in drugo, narisano vzdolž vrhov histograma MACD indikatorjev oz. zvezki.

Cilj, na katerega se lahko zanesete pri vadbi vzorca "Glava in ramena", je enak razdalji od zgornje točke glave do dna ramen

Razlogi za vzorec

Pojav tega modela je posledica psihologije ponudnikov. Kaj pomeni vzorec glave in ramen?

Najprej se cena giblje v določenem koridorju, ki tvori trend. To gibanje je dovolj dolgo. In dlje ko, več udeležencev na trgu začne pričakovati preobrat. Ko se približa močni ravni upora, trgovci poskušajo zapreti dolge pozicije. Zmanjšanje obsega povzroči, da se cena umakne nazaj na podporo, ki je bila prej odpor. To tvori levo ramo.

Vendar vsi udeleženci na trgu niso pripravljeni prodati po oblikovani ceni. Ker vidijo, da se ne pomika naprej navzdol, trgovci znova odprejo nakupne posle, zaradi česar se spet dvigne. Ko vidijo, da se je gibanje spet začelo, zamudniki skočijo v »odhajajoči vlak«. To storijo v trenutku, ko veliki igralci, nasprotno, začnejo zapirati dolge pozicije. Cena neha naraščati in postopoma pada. Zamudnikizaprtje z izgubo, nastopi panika.

Tukaj, na največjem vrhu, ni več količin za nakup, in ker je nastala raven zelo privlačna za prodajo, se odpira več kratkih pozicij. Cena pade na uporno črto, ki jo tvori osnova levega ramena. Takoj se ga ni mogoče prebiti, zato se gibanje spet ustavi. V obliki glave.

Majhna skupina igralcev, opogumljena z zaustavitvijo, začne znova odpirati pozicije za nakup. Toda majhno število jih ne more potisniti indikatorja nad nivo levega ramena.

Ko cena spet pade na raven upora, prodajalci že razumejo, da jo je trg zavrnil, in bo padla. Izoblikovala se je desna rama in na trg vstopa veliko število igralcev, ki želijo prodati. S prihodom velikih količin začne cena hitro padati, kar daje priložnost za zaslužek.

Možnosti trgovanja z vzorcem

Vzorec trgovanja z glavo in rameni lahko pogojno razdelimo na tri možnosti:

• klasična;
• agresivna;
• konservativno.

Imajo različne pristope. Zato bo tudi stopnja tveganja različna. Tu ne mislimo na verjetnost, povezano s sklenitvijo transakcije, ampak na to, ali bo ta vzorec izdelan.

Agresivno trgovanje

Agresivna metoda je, da odprete posel, preden vzorec dokonča oblikovanje. V času, ko je še vedno nemogoče zagotovo reči, da je na Forex grafikonu vzorec Glava in ramena. Kot veste, onakonča svoje oblikovanje šele z prelomom ravni cen, ki tvori izrez.

V primeru agresivnega pristopa se posel odpre v trenutku konca rasti desnega ramena. Prednost te metode je veliko večji dobiček kot pri klasičnem trgovanju. Slaba stran je velika stop izguba. Namestiti ga bo treba za vrhom, ki je glava. To je kar veliko. Razmerje med tveganjem in možnim dobičkom se zmanjša. Poleg tega, ker številka ni v celoti oblikovana, je možen preobrat in nadaljevanje trenda.

Klasično trgovanje

Standardni vstop v trgovino se pojavi, ko cena prebije dno vzorca Glava in ramena. V tem primeru je stop izguba nastavljena nad zgornjo raven desne rame, dobiček pa je postavljen na razdaljo, ki je enaka višini modela, ki čaka navzdol.

Toda obstaja še en način za vstop v trgovino. Ta metoda ima najmanjše tveganje. Njegovo bistvo je, da vstopite ne med zlomom finančnega vzvoda, temveč ob ponovnem preizkusu. V tem primeru morate po preboju počakati, da se cena vrne na raven vratu. Nato počakajte, da odrine, in nato odprite prodajno pozicijo. Čeprav ta metoda zmanjša tveganja, obstaja možnost, da cena ne bo ponovno preizkusila ravni, ampak se bo takoj začela gibati navzdol.

Indikator za samodejno iskanje vzorca glave in ramen

Če je v začetni fazi težko prepoznati takšno figuro tehnične analize, kot je »Glava in ramena«, vam jo bo pomagal najti indikator Head & Shoulders Dashboard. Pokaže jo na katerem koli začasnemgrafikon.

Po namestitvi indikatorja v trgovalni terminal bo prikazal tabelo z vzorci “Glava in ramena” na vseh instrumentih, ki so določeni v nastavitvah. To pomeni, da lahko samodejno sledite različnim valutnim parom. S klikom na izbrani instrument bo uporabnik videl grafikon z najdenim vzorcem.

V terminalu Metatrader 4 je indikator standardno nameščen. V meniju "Datoteka" morate odpreti podatkovni imenik. V njej izberite mapo MQL 4. V njej poiščite mapo Indicators. Tam morate razpakirati indikatorske datoteke.

Nastavitve indikatorja

Po ponovnem zagonu terminala izberite nadzorno ploščo Head & Shoulders v meniju navigatorja in jo povlecite v okno grafikona. To bo odprlo pogovorno okno z nastavitvami indikatorja:

• Simboli - seznam razpoložljivih instrumentov;
• Je … časovni okvir omogočen - funkcija, ki omogoča iskanje v danem časovnem okviru;
• Razvrsti po - po katerih kriterijih razvrstiti;
• vrsta razvrstitve - vrsta distribucije;
• Odstotek bližine cene - nastavitev natančnosti iskanja;
• Izpolni vzorce z barvo - kako prikazati vzorec na grafikonu: z ali brez barvnega polnjenja;
• Prikaz glave in ramena - nastavitev prikaza glave in ramen;
• Prikaz vzvratne glave in ramena - vklopi zaslon obrnjenega modela;
• Depth, Deviation, Backstep - nastavitev, povezana z indikatorjem ZigZag;
• Alert Title - naslov opozorila;
• Pojavna opozorila - signal, ko je najdeno novo pojavno oknovzorec.

Ko se obvestilo prikaže v trgovalnem terminalu, je naloga trgovca ugotoviti, kje je indikator našel vzorec Glava in ramena. Glede na tehnično analizo se lahko pojavi po dolgem trendu. Gibanje mora biti najmanj 100 sveč, ne glede na časovni okvir, v katerem je figura najdena. Če je vzorec nastal pri konsolidaciji cene, potem tukaj ni preobrata. V skladu s tem se ta situacija ne šteje za trgovalni signal.

Sklep

Vzorec »Glava in ramena« je precej pogost v trgovanju. Vendar pa se ne sme vsak od njih obravnavati kot vir dobičkonosne trgovine. Vsako grafično zasnovo je treba potrditi in okrepiti z dodatnimi signali. Potem je mogoče zmanjšati tveganja, povezana z izgubljenimi posli.