Grafična analiza trga: številke, modeli, metode in značilnosti

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Grafična analiza finančnih trgov je metoda napovedovanja cen na podlagi vrednosti preteklih časovnih intervalov. Na instrumentih visoke volatilnosti z velikimi količinami delujejo pravila tehnične analize, saj aksiom trga pravi: »Vse je že ocenjeno«. Vse je politika, vojne, pogajanja, nesreče, izpad pridelka, OPEC, Fed in meteoriti.

Težave grafične analize

Dinamika vrednosti borznih instrumentov je prikazana na grafikonih. Igralec se na podlagi rezultatov obdelave informacij o tržnem instrumentu odloči postati vlagatelj ali špekulant. Vlagatelji že dolgo vstopajo v premoženje, s katerim se trguje na borzi, z nejasnimi obeti za rast cen. Špekulanti trgujejo v kratkih časovnih okvirih in delujejo po pravilu "Bolje majhen dobiček kot velika izguba."

V grafični analizi je element umetniške percepcije. Kot pri psihološkem testu so vsi subjekti predstavljeni z isto točko na papirnatem razmazu, vendar vsak udeleženec v poskusu vidi na tem mestu svoje mesto.slika.

Med ogledom grafikona bi morali natančneje ugotoviti, kaj kaže trenutna sprememba smeri cene – spremembo trenda ali prilagoditev. Napačen zaključek med študijo bo privedel do denarnih izgub do izenačitve računa.

Grafikoni prikazujejo preteklost papirja, blaga ali valute. Trgovec uporablja analitične spretnosti in nato gradi prihodnost na podlagi arhiviranih informacij:

1. Izračuna možno ceno za oddaljeno obdobje z grafično metodo analize. Nekateri analitiki se držijo le vzorca grafikona. Drugi napovedovalci združujejo makroekonomske, politične in finančne podatke z rezultati trgovanja.
2. Skladno s pravili za vstop v pozicijo in izstop iz posla analitik izbere točko operacije z uporabo grafičnih parametrov.

Potek spremembe cene za določeno časovno obdobje je prikazan v dvodimenzionalnem koordinatnem sistemu. Časovni parametri so izrisani na osi X: minute ali ure, dnevi ali tedni, meseci ali leta. Y-os prikazuje vrednost napovedanega instrumenta v izbrani valuti.

Način gradnje

Izgled grafikona je odvisen od izbrane vrste. Pogoste so naslednje vrste grafičnega prikaza informacij o trgovalnih parametrih:

• Bars.
• vrstice.
• japonske sveče.

Vrste slik so navedene po abecedi brez prednostnih nalog. Trgovec začetnik mora obvladati prakso z vsako od naštetih vrst, da se odloči za eno od treh.

Za trgovcalažje se je bilo odločiti za obdobje posedovanja finančnega instrumenta, obvladati je bilo treba gradnjo grafikonov tako za kratke (od minute do dneva) kot za dolge (od tedna do leta) časovne intervale.

Dolgoročne naložbe v papir se načrtujejo na podlagi grafične analize dnevnih, tedenskih in mesečnih grafikonov.

Katera koli od omenjenih vrst zahteva informacije o štirih vrednostih cene v vsakem časovnem intervalu:

• ob odpiranju;
• ob zaključku;
• največ;
• min.

Palice so upodobljene kot stolpec, kjer je maksimum na zgornjem koncu, minimum pa na spodnjem koncu stolpca. Začetna cena je prikazana na levi strani, zaključna cena je narisana na desni strani stolpca s kratko vodoravno potezo. Tako uporabnik na grafikonu v obliki palic vidi štiri tarife hkrati v vsakem časovnem intervalu.

Črtni grafikon prikazuje samo eno ceno - odprto ali zaprto, nizko ali visoko. S preučevanjem preteklosti bo trgovec dobil predstavo o naslednji potezi.

grafična analiza svečnikov

Ta metoda deluje z informacijami o stanju vrednosti tržnega sredstva v določenem časovnem obdobju - odprtju, zaprtju, najnižji in najvišji ceni.

Sveča ima telo in senco. Telo je zelen ali rdeč pravokotnik.

Japonske sveče grafične analize finančnih trgov izvirajo iz časov pisanja s črnim črnilom na belem riževem papirju. Zato so se razvili izrazi "bela sveča", "črna sveča". Še vednoAnalitiki-napovedovalci pišejo o belem in črnem. Toda trgovci delajo na računalniški tehnologiji s prilagodljivimi nastavitvami grafičnih nalog. Analitiki uporabljajo barvo na grafikonih delniških programov, kot sta zelena in rdeča.

Zelena barva sveče označuje presežek zaključne cene nad ceno odprtja v časovnem intervalu. Zeleni vzorci se imenujejo "bikovske sveče".

Rdeča barva pomeni, da je končna cena nižja od začetne cene. Rdeči vzorci se imenujejo "medvedje sveče".

Tanke palice - zgornja in spodnja senca - označujeta najvišjo oziroma najnižjo ceno.

Prednost japonske grafične analize pred drugimi vrstami je tvorjenje kombinacij - virov signala za spremembo trenda. Kombinacije so običajno sestavljene iz dveh ali treh sveč.

Pesem s svečami

Dolge sveče brez senc se imenujejo "maribose". Odsotnost spodnje in zgornje sence, ko sovpada s trenutnim trendom, kaže na nadaljevanje trenda. Dolga zelena bikovska sveča brez senc v naraščajočem trendu potrjuje nadaljnjo rast. Dolga rdeča medvedja sveča brez spodnje ali zgornje sence signalizira nadaljevanje padca.

Dlje ko se marubozu zapira, večja je verjetnost, da se bo trend nadaljeval.

Če dolga sveča v smeri ne sovpada z glavnim tečajem, je to signal za tesen preobrat.

Svečniki brez telesa se imenujejo dodge ali križ. Trg je v limbu. Telo sveče je nihanja v ceničasovni interval. Pomanjkanje telesa z majhnimi sencami - brez obotavljanja, ravnotežje med biki in medvedi. Biki odtehtajo, če je zgornja senca daljša od spodnje. Medvedi potiskajo, če je spodnja senca daljša od zgornje.

Grafična analiza trgov z uporabo japonskih svečnikov temelji na desetinah vrst kombinacij sveč.

Gore in doline

Cena se lahko dvigne, zniža in ostane nespremenjena. Denarni parameter premoženja, s katerim se trguje, se spreminja glede na prevlado prodajalcev ali kupcev.

Na grafikonu preobrata cen so cene videti kot vrhovi in globine. Vsak vrh in vsaka globina je manifestacija prevlade prodajalcev ali kupcev.

Besede "grafična analiza" pomenijo tudi iskanje mej spremembe cen z izdelavo pomožnih elementov k vzorcu stroškov.

Ravna črta, narisana vzdolž dveh vrhov, se imenuje odporna črta - cena je strgana, vendar so prodajalci močnejši od kupcev. V tej situaciji je popravek navzdol neizogiben.

Ravna črta med dvema globinama se imenuje podporna črta - ne dopušča padca cene. Kupci so tukaj močnejši od prodajalcev, zato se bodo denarni parametri sredstva pohiteli.

Parametri ocene trenda

Grafična analiza podatkov o trgovanju na trgu pomeni iskanje trenda ali trenda - niza vrhov in padcev. Trendna črta na grafikonu daje trgovcu predstavo o trajanju gibanja cene po trenutnem tečaju.

Trend določajo naslednji parametri:

• dolžina;
• kot nagiba;
• število dotičnih točk vrha (globine) iz ravne smeri.

Vztrajnost smeri gibanja je neposredno sorazmerna z dolžino. Verjetnost spremembe trenda je obratno sorazmerna s številom stičnih točk.

Razlikujte med kratkoročnim, srednjeročnim in dolgoročnim trendom.

Kratkoročni trend ustreza trajanju do treh tednov, torej manj kot mesec dni.

Srednjoročni trend se nadaljuje približno tri mesece.

Dolgoročni trend je obdobje od treh mesecev do petih let. V zadnjem času se dolgoročna naložbena doba izračunava po členu ustave o volitvah.

Napoved novih vrhov in globin za listom grafikona in s tem signalov spremembe cenovnih trendov je možna na podlagi zakona samoohranjevanja: trend v razvoju skuša ohraniti smer gibanja.

Nagib vogala

Parameter "kot naklona" je konstanten na določeni stopnji razvoja trenda. Preboj cen trendne črte kaže na spremembo tečaja.

Trgovec mora spremljati obseg trgovanja. Situacija, ko se cena spreminja v smeri trenda pri majhnih količinah trgovanja, bi morala biti zaskrbljujoča.

Običajno je pri naraščajočem trendu, skupaj s povečanjem vrednosti sredstva, fiksno povečanje obsega, padajoča cena pa spremlja zmanjšanje količine.

Normalno za padajoči trend: povečanje obsega z zmanjšanjem denarne vrednosti sredstva, naraščajoča cena pa je poleg zmanjšanja obsega.

Modeli grafične analize

Igra zalog vsebuještevilne tankosti. Eden od njih je kratkoročno gibanje cene v nasprotni smeri, da se zagotovi priložnost za nakup novih ali prodajo obstoječih vrednostnih papirjev. To gibanje se imenuje prilagoditev.

Za določitev stanja trenda – prelom ali popravek – so bili izumljeni cenovni modeli.

Ker se trend lahko nadaljuje ali spremeni polarnost, sta sprejeti dve vrsti modelov:

Model nadaljevanja - za potrditev nadaljevanja smeri. Model zloma - za namen diagnosticiranja spremembe smeri.

sprememba tečaja

Upoštevajmo model glave in ramen. Na grafikonu se pojavi razmeroma ravno območje, ki se močno spremeni v naraščajočo zaobljeno črto. Na koncu te črte se cena močno upočasni, nato pa se začne padec, ki mu sledi ustvarjanje druge ravne črte. Tabela v tem razdelku je podobna golu na ramenih, od tod tudi ime.

Obrnjena glava-ramena, dvojni vrh, trojni vrh, dvojno dno - te vrste vzorcev zlomov izhajajo iz primarnega vzorca glava-ramena.

Na enak način

Slike vzorca nadaljevanja trenda v prvotni smeri:

• trikotnik.
• Zastava.
• Pravokotnik.

Trikotnik tvorijo uporne in podporne črte, pa tudi navpična črta na levi strani.

Padajoči trikotnik ima kot hipotenuzo uporno črto, medtem ko podporna črta in navpična črta služita kot kraki. Ta element označujenadaljevanje depreciacije menjalnega tečaja.

Naraščajoči trikotnik tvori hipotenuza iz podporne črte, uporna črta pa postane krak. Ta podrobnost daje signal o nadaljnji rasti vrednosti.

Simetrični trikotnik opozarja na konsolidacijo. Niti kupci niti prodajalci ne morejo premagati odpora nasprotne strani. Najvišje so vse manjše, najnižje vse večje, a razčlenitve mejnih črt ni. Trgovanje je v trikotniku.

Še dve sliki grafične analize, oblikovani z mejnimi črtami:

• Padajoči klin.
• Dvižni klin.

"Zastava" se pojavi v trenutku prekinitve večjih gibanj cen. Sestavljen je iz uporne črte in vzporedne podporne črte, tako da je poševni pravokotnik. Linija ostre rasti se imenuje "ročaj zastave". Ob koncu kratke konsolidacije se smer trgovanja ponovno vzpostavi.

Bralec lahko sam eksperimentira s figuro "obrnjene zastave".

Splošna pravila iskanja

Grafična metoda analize zahteva upoštevanje pravil:

1. Izoblikoval se je trend - model bo. Manjka - iskanje zaman.
2. Pravna geometrijska figura je označena z višino, ki je enaka seštevanju cene na maksimumu ali padec, ko je dosežen minimum.
3. Velikost vzorca je signal za velikost spremembe na trgu. Večji kot sta širina in višina, večja je pričakovana sprememba.
4. Primerjajte količine na začetku oblikovanja modela in na zadnji stopnji. Obseg operacij se proti koncu oblikovanja modela poveča.
5. Takoj, ko grafikon prebije dno vzorca, je oblikovanje končano.