Analiza valov: metoda Elliott

2024 Avtor: Howard Calhoun | [email protected]. Nazadnje spremenjeno: 2023-12-17 10:40

Ta članek bo vseboval informacije o definiciji valovne analize. Dotaknili se bomo zgodovine tega pojava. Razkrita bosta samo bistvo in uporaba. Govorili bomo tudi o metodi Elliott in trgu Forex.

Kako se je pojavila metoda valovne analize

Ralph Nelson Elliott je človek, ki je pomembno prispeval k opisu borze. Kot matematični um z bogatimi izkušnjami kot uspešen izvršni direktor je Elliott lahko povzemal informacije in iz njih sklepal ter sprejemal praktične odločitve za prihodnost.

Ob opazovanju zgodovine sprememb citatov, ki so mu na voljo, je opazil določene vzorce v njenem razvoju. Kasneje so jih združili, kar je povzročilo teorijo valovne analize. Danes je analiza valov trdno zasedla mesto med različnimi metodami analize in napovedovanja razvoja dogodkov.

Essence of the Wave Theory

Temelji na ugotovitvi, da lahko razvoj gibanja cen razdelimo na določene stopnje, ki se zaporedoma zamenjajo. Po Elliottovi valovni teoriji obstajajo impulzivni in korektivni valovi. En polni val ima osem podvalov ali manjših valov. Najprej se razvije pogonski, ki ima tri progresivne podvale, ločene z dvema korekcijskima, nato se začne faza korekcije, ki jo sestavljajo trije podvali: dva progresivna in en korektivni. Tako je krog celotnega cikla razvoja valov sklenjen.

Fibonaccijeve številke in Elliottova valovna teorija

Tisti, ki uporabljajo analizo valov pri trgovanju na finančnih trgih, se dobro zavedajo, da je Elliott svoje napovedovanje gibanja cen temeljil na številkah iz matematičnega zaporedja, ki ga je odkril Leonardo iz Pise z vzdevkom Fibonacci. V tem zaporedju se vsako naslednje število oblikuje s seštevanjem prejšnjih dveh. Zanimivo je, da v svetu okoli nas povsod opazimo različne interpretacije te serije številk. Očitno jih je zato Elliot uporabil v svoji teoriji.

Zakaj deluje na finančnih trgih

Valovna analiza trga, pa naj bo to delniški, blagovni ali valutni trg, deluje po istem principu. Na podlagi obstoječe slike se gradijo napovedi možnih scenarijev, v katerih se Fibonaccijeva števila uporabljajo dobesedno, pogosteje pa v odstotkih.

Tako analiza valov pomaga napovedati globino popravka glede na obseg razvoja gibanja cene. Če se absolutna vrednost progresivnega vala vzame kot enota, potem glede na todolžine, so opažene glavne korekcijske cone, enake, grobo rečeno, 62%, 50%, 38%. Obstajajo tudi dodatne cone pri 24% in 76%.

Ko je popravek končan, lahko narišete dolžino naslednjega progresivnega vala od njegove končne točke, pri čemer uporabite tudi odstotek Fibonaccijevih števil: 162%, 262%, 424%…

Čeprav gibanje cen ni določeno z matematičnimi formulami, je vseprisotnost Fibonaccijevih števil v naravi spodbudila, da jih uporabimo v psiholoških modelih vedenja udeležencev na trgu. Zato se valovna analiza in Fibonaccijeve številke uporabljajo tako za številčni razvoj gibanja kotacij kot za začasno pričakovanje, da bo cena dosegla določene kazalnike, in na drugih področjih.

Elliott metoda in Forex

Danes postaja trgovanje na valutnem trgu Forex še posebej priljubljeno, zato ima valovna analiza valutnih parov svoje privržence in celo oboževalce. Izraža se v številnih indikatorjih, ki so vgrajeni v trgovalni terminal MT4, ki je najbolj pogost in priljubljen med nepoklicnimi trgovci.

Na primer, zgornje vrednosti v odstotkih so samodejno izrisane s strani indikatorja Fibonaccijeve črte, časovna pričakovanja pa so izrisana z indikatorjem časovnih pasov. Analiza valov v kombinaciji s Fibonaccijevimi številkami se uporablja za gradnjo lokov, ventilatorjev in razširitev.

Vendar ima ta metoda svoje nasprotnike. Glavni dejavnik, ki je na udaru kritikov, je subjektivnost interpretacije razpoložljivih podatkov. Lahko pa rečemo, da ta in njegovprednost. Kot veste, na finančnih trgih ni grala ravno zato, ker je tukaj več psihologije kot matematike. To je veljavna metoda, vendar točne rezultate prinaša šele po precejšnjem izboljšanju.

Glavna prednost, ki jo ima metoda tržne analize, imenovana Valovna analiza, je napoved, ki lahko z visoko stopnjo verjetnosti nakaže ciljne cene, pri katerih je treba biti pozoren na vedenje cen, da bi izstopili ali vstopili v trgovina.

Ko se na finančnem trgu pojavi nov trgovalni instrument, je nanj lažje uporabiti obstoječe metode analize in napovedovanja kot mnogo let pozneje. To je posledica dejstva, da oblikovalci trga še nimajo veliko izkušenj s pokrivanjem svojih sledi. Analiza valov pomaga prebrati njihove namere. Dolar-rubelj je razmeroma mlad valutni par, zato je metoda, ki jo je predlagal Elliott, zelo uporabna.